专题：A股市场“科技叙事”逻辑明晰 机构建议关注后续产业趋势催化机会
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◎记者 赵明超
A股优质资产正在被社保基金、养老金、QFII等长线资金持续加码，截至一季度末持仓市值已经超过6000亿元。从最近一个月来的调研情况看，外资机构频频出动，密集调研上市公司。从机构观点看，当前权益资产长期配置价值凸显，有较多投资机会可以挖掘。
长线资金密集调研
进入二季度以来，在市场波动行情中，长线资金持续加码。4月8日，全国社会保障基金理事会公告称，始终坚持长期投资、价值投资、责任投资理念，坚定看好资本市场发展前景，主动融入国家发展战略，近日已主动增持国内股票，近期将继续增持。在积极开展股票投资的同时实现基金安全和保值增值。
从机构调研情况看，外资机构也在加紧调研上市公司，积极寻找投资机会。Choice数据显示，二季度以来，超300家外资机构调研了A股上市公司，包括高盛、瑞士联合银行集团、新加坡政府投资有限公司、花旗、摩根士丹利等知名外资机构。
从机构持仓情况看，以社保基金、养老金、QFII为代表的长线资金一直是A股重要的机构投资者。Choice数据显示，截至今年一季度末，上述机构的持仓市值合计达到6224.14亿元。从整体来看，长线资金重点布局绩优龙头公司。
数据显示，社保基金出现在607家A股公司的前十大流通股股东名单中，持股市值合计为4714.5亿元。其中，社保基金持有农业银行市值为1218.39亿元，持有工商银行市值为849.65亿元。养老金同样大力布局A股市场，持有A股市值为321.13亿元。其中，养老金持有正泰电器17.01亿元，持有春风动力12.56亿元，持有传音控股11.78亿元。此外，养老金还持有蓝晓科技、久立特材、建发股份、银轮股份、安井食品、明泰铝业等，持仓市值均在5亿元以上。
看好当前配置机会
从最新观点看，这些长线资金认为，近期出台的一揽子金融政策，将显著提振市场信心。
外资公募路博迈基金表示，一揽子金融政策的出台节奏快于预期，体现了今年政策提前布局、及时反馈，以及维护资本市场的特点。企业盈利真正企稳有望出现在今年底至明年初，从而催化更持续的市场表现。从市场结构来看，科技仍是亮点。
在华商策略精选混合基金经理王毅文看来，此次出台的政策类型丰富，既包含降准降息等总量政策，也包含定向性的结构性政策，还涉及一系列制度改革。从总基调看，政策延续了近年来稳健、精准的风格，与经济高质量发展的大背景相匹配。一系列重磅政策的出台，对经济发展、稳定市场预期都将起到积极的作用，后续资本市场有望走出“震荡向上、结构性机会突出”的格局。
“未来宏观政策有望根据形势变化进一步发力，我们判断经济基本面和企业盈利将保持较强的韧性。”景顺长城基金认为，后续中长期资金入市可期，AI产业链中的基础设施环节和应用环节仍是重要投资主线。
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